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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.75052.1605-0.0048-0.6355
2013-06-180.75532.16530.00470.6262
2013-06-170.75062.1606-0.0038-0.5037
2013-06-140.75442.16440.00480.6403
2013-06-130.74962.1596-0.0230-2.9770
2013-06-070.77262.1826-0.0116-1.4792
2013-06-060.78422.1942-0.0090-1.1346
2013-06-050.79322.2032-0.0014-0.1762
2013-06-040.79462.2046-0.0103-1.2797
2013-06-030.80492.2149-0.0002-0.0248
2013-05-310.80512.2151-0.0078-0.9595
2013-05-300.81292.2229-0.0023-0.2821
2013-05-290.81522.2252-0.0005-0.0613
2013-05-280.81572.22570.01301.6195
2013-05-270.80272.21270.00070.0873
2013-05-240.80202.21200.00410.5138
2013-05-230.79792.2079-0.0100-1.2378
2013-05-220.80792.21790.00120.1488
2013-05-210.80672.21670.00140.1738
2013-05-200.80532.21530.00500.6248
2013-05-170.80032.21030.01121.4193
2013-05-160.78912.19910.01371.7668
2013-05-150.77542.18540.00430.5576
2012-12-100.70702.11700.00711.0144
2012-12-070.69992.10990.01271.8481
2012-12-060.68722.0972-0.0012-0.1743
2012-12-050.68842.09840.02243.3634
2012-12-040.66602.07600.00681.0316
2012-12-030.65922.0692-0.0091-1.3617
2012-11-300.66832.07830.00731.1044
2012-11-290.66102.0710-0.0039-0.5866
2012-11-280.66492.0749-0.0064-0.9534
2012-11-270.67132.0813-0.0075-1.1049
2012-11-260.67882.0888-0.0050-0.7312
2012-11-230.68382.09380.00450.6624
2012-11-220.67932.0893-0.0051-0.7452
2012-11-210.68442.09440.00861.2726
2012-11-200.67582.0858-0.0031-0.4566
2012-11-190.67892.0889-0.0007-0.1030
2012-11-160.67962.0896-0.0048-0.7013


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