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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.87962.28960.00410.4683
2010-07-280.87552.28550.01992.3259
2010-07-270.85562.2656-0.0047-0.5463
2010-07-260.86032.27030.00490.5728
2010-07-230.85542.26540.00390.4580
2010-07-220.85152.26150.01021.2124
2010-07-210.84132.25130.00160.1905
2010-07-200.83972.24970.01762.1409
2010-07-190.82212.23210.01972.4551
2010-07-160.80242.21240.00240.3000
2010-07-150.80002.2100-0.0136-1.6716
2010-07-140.81362.22360.00570.7055
2010-07-130.80792.2179-0.0122-1.4876
2010-07-120.82012.23010.00861.0598
2010-07-090.81152.22150.02112.6695
2010-07-080.79042.2004-0.0009-0.1137
2010-07-070.79132.20130.00490.6231
2010-07-060.78642.19640.01501.9445
2010-07-050.77142.1814-0.0061-0.7846
2010-07-020.77752.18750.00290.3744
2010-07-010.77462.1846-0.0108-1.3751
2010-06-300.78542.1954-0.0093-1.1703
2010-06-290.79472.2047-0.0357-4.2991
2010-06-280.83042.2404-0.0055-0.6580
2010-06-250.83592.2459-0.0059-0.7009
2010-06-240.84182.25180.00010.0119
2010-06-230.84172.2517-0.0073-0.8598
2010-06-220.84902.25900.00090.1061
2010-06-210.84812.25810.02442.9622
2010-06-180.82372.2337-0.0131-1.5655
2010-06-170.83682.2468-0.0046-0.5467
2010-06-110.84142.25140.00260.3100
2010-06-100.83882.2488-0.0094-1.1082
2010-06-090.84822.25820.02422.9369
2010-06-080.82402.23400.00080.0972
2010-06-070.82322.2332-0.0142-1.6957
2010-06-040.83742.24740.00250.2994
2010-06-030.83492.2449-0.0061-0.7253
2010-06-020.84102.25100.00400.4779
2010-06-010.83702.2470-0.0083-0.9819


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