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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.25272.57270.00880.7075
2008-04-101.24392.56390.01991.6258
2008-04-091.22402.5440-0.0637-4.9468
2008-04-081.28772.60770.01361.0674
2008-04-071.27412.59410.06054.9852
2008-04-031.21362.53360.03212.7169
2008-04-021.18152.5015-0.0084-0.7059
2008-04-011.18992.5099-0.0621-4.9601
2008-03-311.25202.5720-0.0382-2.9608
2008-03-281.29022.61020.05264.2502
2008-03-271.23762.5576-0.0502-3.8981
2008-03-261.28782.60780.00350.2725
2008-03-251.28432.60430.01461.1499
2008-03-241.26972.5897-0.0590-4.4404
2008-03-211.32872.64870.01060.8042
2008-03-201.31812.63810.03462.6958
2008-03-191.28352.60350.03923.1504
2008-03-181.24432.5643-0.0622-4.7608
2008-03-171.30652.6265-0.0584-4.2787
2008-03-141.36492.6849-0.0132-0.9578
2008-03-131.37812.6981-0.0336-2.3801
2008-03-121.41172.7317-0.0411-2.8290
2008-03-111.45282.77280.00170.1172
2008-03-101.45112.7711-0.0597-3.9515
2008-03-071.51082.8308-0.0192-1.2549
2008-03-061.53002.85000.01771.1704
2008-03-051.51232.8323-0.0149-0.9756
2008-03-041.52722.8472-0.0386-2.4652
2008-03-031.56582.88580.03542.3131
2008-02-291.53042.85040.01691.1166
2008-02-281.51352.8335-0.0066-0.4342
2008-02-271.52012.84010.03882.6193
2008-02-261.48132.8013-0.0013-0.0877
2008-02-251.48262.8026-0.0582-3.7773
2008-02-221.54082.8608-0.0565-3.5372
2008-02-211.59732.9173-0.0118-0.7333
2008-02-201.60912.9291-0.0357-2.1705
2008-02-191.64482.96480.03382.0981
2008-02-181.61102.93100.02981.8846
2008-02-151.58122.9012-0.0210-1.3107


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