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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.90062.31060.01141.2821
2011-01-250.88922.2992-0.0046-0.5147
2011-01-240.89382.3038-0.0083-0.9201
2011-01-210.90212.31210.01101.2344
2011-01-200.89112.3011-0.0287-3.1202
2011-01-190.91982.32980.01932.1433
2011-01-180.90052.31050.00090.1000
2011-01-170.89962.3096-0.0335-3.5902
2011-01-140.93312.3431-0.0141-1.4886
2011-01-130.94722.3572-0.0003-0.0317
2011-01-120.94752.35750.00490.5198
2011-01-110.94262.35260.00470.5011
2011-01-100.93792.3479-0.0167-1.7494
2011-01-070.95462.36460.00180.1889
2011-01-060.95282.3628-0.0045-0.4701
2011-01-050.95732.3673-0.0040-0.4161
2011-01-040.96132.37130.01611.7033
2010-12-310.94522.35520.01821.9633
2010-12-300.92702.33700.00070.0756
2010-12-290.92632.33630.00480.5209
2010-12-280.92152.3315-0.0155-1.6542
2010-12-270.93702.3470-0.0181-1.8951
2010-12-240.95512.3651-0.0074-0.7688
2010-12-230.96252.3725-0.0077-0.7937
2010-12-220.97022.3802-0.0098-1.0000
2010-12-210.98002.39000.02032.1152
2010-12-200.95972.3697-0.0136-1.3973
2010-12-170.97332.3833-0.0015-0.1539
2010-12-160.97482.3848-0.0049-0.5002
2010-12-150.97972.3897-0.0063-0.6389
2010-12-140.98602.39600.00240.2440
2010-12-130.98362.39360.02822.9516
2010-12-100.95542.36540.01111.1755
2010-12-090.94432.3543-0.0139-1.4506
2010-12-080.95822.3682-0.0082-0.8485
2010-12-070.96642.37640.00991.0350
2010-12-060.95652.36650.00200.2095
2010-12-030.95452.36450.00080.0839
2010-12-020.95372.36370.00510.5376
2010-12-010.94862.3586-0.0006-0.0632


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