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【大成300 519300】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7476元 累计净值： 2.1576元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519300 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成300 [519300] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.79052.2005-0.0073-0.9150
2011-11-220.79782.20780.00000.0000
2011-11-210.79782.20780.00090.1129
2011-11-180.79692.2069-0.0161-1.9803
2011-11-170.81302.2230-0.0023-0.2821
2011-11-160.81532.2253-0.0216-2.5810
2011-11-150.83692.2469-0.0016-0.1908
2011-11-140.83852.24850.01601.9453
2011-11-110.82252.2325-0.0013-0.1578
2011-11-100.82382.2338-0.0151-1.8000
2011-11-090.83892.24890.00680.8172
2011-11-080.83212.2421-0.0025-0.2995
2011-11-070.83462.2446-0.0079-0.9377
2011-11-040.84252.25250.00560.6691
2011-11-030.83692.24690.00050.0598
2011-11-020.83642.24640.01291.5665
2011-11-010.82352.23350.00060.0729
2011-10-310.82292.2329-0.0040-0.4837
2011-10-280.82692.23690.01491.8350
2011-10-270.81202.22200.00160.1974
2011-10-260.81042.22040.00760.9467
2011-10-250.80282.21280.01411.7878
2011-10-240.78872.19870.01992.5884
2011-10-210.76882.1788-0.0037-0.4790
2011-10-200.77252.1825-0.0180-2.2770
2011-10-190.79052.2005-0.0026-0.3278
2011-10-180.79312.2031-0.0215-2.6393
2011-10-170.81462.22460.00380.4687
2011-10-140.81082.2208-0.0026-0.3196
2011-10-130.81342.22340.00510.6310
2011-10-120.80832.21830.02653.3896
2011-10-110.78182.1918-0.0014-0.1788
2011-10-100.78322.1932-0.0071-0.8984
2011-09-300.79032.2003-0.0019-0.2398
2011-09-290.79222.2022-0.0064-0.8014
2011-09-280.79862.2086-0.0078-0.9673
2011-09-270.80642.21640.00780.9767
2011-09-260.79862.2086-0.0173-2.1204
2011-09-230.81592.2259-0.0047-0.5728
2011-09-220.82062.2306-0.0246-2.9106


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