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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.89300.8930-0.0135-1.4892
2011-09-160.90650.90650.00170.1879
2011-09-150.90480.9048-0.0004-0.0442
2011-09-140.90520.90520.00150.1660
2011-09-130.90370.9037-0.0081-0.8884
2011-09-090.91180.9118-0.0042-0.4585
2011-09-080.91600.9160-0.0083-0.8980
2011-09-070.92430.92430.01681.8512
2011-09-060.90750.9075-0.0067-0.7329
2011-09-050.91420.9142-0.0176-1.8888
2011-09-020.93180.9318-0.0073-0.7773
2011-09-010.93910.9391-0.0068-0.7189
2011-08-310.94590.9459-0.0009-0.0951
2011-08-300.94680.9468-0.0060-0.6297
2011-08-290.95280.9528-0.0072-0.7500
2011-08-260.96000.96000.00010.0104
2011-08-250.95990.95990.01871.9868
2011-08-240.94120.9412-0.0027-0.2860
2011-08-230.94390.94390.01131.2117
2011-08-220.93260.9326-0.0095-1.0084
2011-08-190.94210.9421-0.0049-0.5174
2011-08-180.94700.9470-0.0148-1.5388
2011-08-170.96180.9618-0.0020-0.2075
2011-08-160.96380.9638-0.0050-0.5161
2011-08-150.96880.96880.00880.9167
2011-08-120.96000.96000.00450.4710
2011-08-110.95550.95550.01892.0179
2011-08-100.93660.93660.01211.3088
2011-08-090.92450.92450.00170.1842
2011-08-080.92280.9228-0.0259-2.7301
2011-08-050.94870.9487-0.0113-1.1771
2011-08-040.96000.96000.00500.5236
2011-08-030.95500.95500.00450.4734
2011-08-020.95050.9505-0.0028-0.2937
2011-08-010.95330.95330.00140.1471
2011-07-290.95190.9519-0.0028-0.2933
2011-07-280.95470.9547-0.0040-0.4172
2011-07-270.95870.95870.00860.9052
2011-07-260.95010.95010.00140.1476
2011-07-250.94870.9487-0.0278-2.8469


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