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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.63290.6329-0.0001-0.0158
2008-12-010.63300.63300.00801.2800
2008-11-280.62500.6250-0.0082-1.2950
2008-11-270.63320.63320.00741.1825
2008-11-260.62580.62580.00400.6433
2008-11-250.62180.62180.00000.0000
2008-11-240.62180.6218-0.0216-3.3572
2008-11-210.64340.6434-0.0015-0.2326
2008-11-200.64490.6449-0.0068-1.0434
2008-11-190.65170.65170.03365.4360
2008-11-180.61810.6181-0.0422-6.3910
2008-11-170.66030.66030.01352.0872
2008-11-140.64680.64680.01792.8462
2008-11-130.62890.62890.01843.0139
2008-11-120.61050.61050.00260.4277
2008-11-110.60790.6079-0.0067-1.0901
2008-11-100.61460.61460.03075.2577
2008-11-070.58390.58390.00741.2836
2008-11-060.57650.5765-0.0093-1.5876
2008-11-050.58580.58580.01612.8260
2008-11-040.56970.5697-0.0061-1.0594
2008-11-030.57580.5758-0.0025-0.4323
2008-10-310.57830.5783-0.0086-1.4653
2008-10-300.58690.58690.00811.3994
2008-10-290.57880.5788-0.0110-1.8650
2008-10-280.58980.58980.01242.1476
2008-10-270.57740.5774-0.0305-5.0173
2008-10-240.60790.6079-0.0139-2.2354
2008-10-230.62180.62180.00010.0161
2008-10-220.62170.6217-0.0137-2.1561
2008-10-210.63540.6354-0.0048-0.7498
2008-10-200.64020.64020.01852.9757
2008-10-170.62170.62170.00340.5499
2008-10-160.61830.6183-0.0292-4.5097
2008-10-150.64750.6475-0.0084-1.2807
2008-10-140.65590.6559-0.0159-2.3668
2008-10-130.67180.67180.02183.3538
2008-10-100.65000.6500-0.0273-4.0307
2008-10-090.67730.6773-0.0109-1.5838
2008-10-080.68820.6882-0.0235-3.3020


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