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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.80430.80430.00440.5501
2013-06-170.79990.7999-0.0021-0.2618
2013-06-140.80200.80200.00630.7918
2013-06-130.79570.7957-0.0178-2.1881
2013-06-070.81350.8135-0.0102-1.2383
2013-06-060.82370.8237-0.0093-1.1164
2013-06-050.83300.8330-0.0002-0.0240
2013-06-040.83320.8332-0.0098-1.1625
2013-06-030.84300.8430-0.0005-0.0593
2013-05-310.84350.8435-0.0088-1.0325
2013-05-300.85230.8523-0.0037-0.4322
2013-05-290.85600.85600.00280.3282
2013-05-280.85320.85320.01151.3663
2013-05-270.84170.84170.00150.1785
2013-05-240.84020.84020.00500.5987
2013-05-230.83520.8352-0.0106-1.2533
2013-05-220.84580.84580.00060.0710
2013-05-210.84520.84520.00160.1897
2013-05-200.84360.84360.00560.6683
2013-05-170.83800.83800.01011.2200
2013-05-160.82790.82790.01191.4583
2013-05-150.81600.81600.00720.8902
2012-12-100.74890.74890.00650.8755
2012-12-070.74240.74240.01191.6290
2012-12-060.73050.7305-0.0023-0.3139
2012-12-050.73280.73280.01852.5899
2012-12-040.71430.71430.00530.7475
2012-12-030.70900.7090-0.0118-1.6371
2012-11-300.72080.72080.00590.8253
2012-11-290.71490.7149-0.0015-0.2094
2012-11-280.71640.7164-0.0081-1.1180
2012-11-270.72450.7245-0.0096-1.3077
2012-11-260.73410.7341-0.0064-0.8643
2012-11-230.74050.74050.00710.9681
2012-11-220.73340.7334-0.0060-0.8115
2012-11-210.73940.73940.00620.8456
2012-11-200.73320.7332-0.0021-0.2856
2012-11-190.73530.7353-0.0032-0.4333
2012-11-160.73850.7385-0.0058-0.7793
2012-11-150.74430.7443-0.0081-1.0766


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