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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-300.96240.96240.00510.5327
2010-03-290.95730.95730.01681.7863
2010-03-260.94050.94050.01071.1508
2010-03-250.92980.9298-0.0112-1.1902
2010-03-240.94100.94100.00210.2237
2010-03-230.93890.9389-0.0040-0.4242
2010-03-220.94290.94290.00440.4688
2010-03-190.93850.93850.00440.4710
2010-03-180.93410.9341-0.0018-0.1923
2010-03-170.93590.93590.01761.9166
2010-03-160.91830.91830.00560.6136
2010-03-150.91270.9127-0.0123-1.3297
2010-03-120.92500.9250-0.0092-0.9848
2010-03-110.93420.9342-0.0019-0.2030
2010-03-100.93610.9361-0.0071-0.7528
2010-03-090.94320.94320.00260.2764
2010-03-080.94060.94060.00590.6312
2010-03-050.93470.93470.00130.1393
2010-03-040.93340.9334-0.0205-2.1491
2010-03-030.95390.95390.00500.5269
2010-03-020.94890.9489-0.0013-0.1368
2010-03-010.95020.95020.01021.0851
2010-02-260.94000.9400-0.0017-0.1805
2010-02-250.94170.94170.01121.2037
2010-02-240.93050.93050.01251.3617
2010-02-230.91800.9180-0.0053-0.5740
2010-02-220.92330.9233-0.0031-0.3346
2010-02-120.92640.92640.00670.7285
2010-02-110.91970.91970.00010.0109
2010-02-080.90240.9024-0.0021-0.2322
2010-02-050.90450.9045-0.0166-1.8022
2010-02-040.92110.9211-0.0019-0.2059
2010-02-030.92300.92300.01751.9326
2010-02-020.90550.9055-0.0028-0.3083
2010-02-010.90830.9083-0.0123-1.3361
2010-01-290.92060.92060.00160.1741
2010-01-280.91900.91900.00460.5031
2010-01-270.91440.9144-0.0107-1.1566
2010-01-260.92510.9251-0.0222-2.3435
2010-01-250.94730.9473-0.0127-1.3229


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