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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.69190.6919-0.0054-0.7744
2009-02-040.69730.69730.01111.6176
2009-02-030.68620.68620.01101.6291
2009-02-020.67520.67520.00721.0778
2009-01-230.66800.6680-0.0028-0.4174
2009-01-220.67080.67080.00510.7661
2009-01-210.66570.6657-0.0029-0.4337
2009-01-200.66860.66860.00260.3904
2009-01-190.66600.66600.00310.4676
2009-01-160.66290.66290.00711.0826
2009-01-150.65580.6558-0.0013-0.1978
2009-01-140.65710.65710.01802.8165
2009-01-130.63910.6391-0.0102-1.5709
2009-01-120.64930.6493-0.0001-0.0154
2009-01-090.64940.64940.00891.3895
2009-01-080.64050.6405-0.0097-1.4918
2009-01-070.65020.6502-0.0030-0.4593
2009-01-060.65320.65320.01141.7763
2009-01-050.64180.64180.01472.3441
2008-12-310.62710.6271-0.0027-0.4287
2008-12-300.62980.6298-0.0017-0.2692
2008-12-290.63150.63150.00000.0000
2008-12-260.63150.6315-0.0025-0.3943
2008-12-250.63400.6340-0.0026-0.4084
2008-12-240.63660.6366-0.0066-1.0261
2008-12-230.64320.6432-0.0226-3.3944
2008-12-220.66580.6658-0.0068-1.0110
2008-12-190.67260.67260.00210.3132
2008-12-180.67050.67050.00881.3299
2008-12-170.66170.66170.00160.2424
2008-12-160.66010.66010.00741.1338
2008-12-150.65270.65270.00390.6011
2008-12-120.64880.6488-0.0192-2.8743
2008-12-110.66800.6680-0.0125-1.8369
2008-12-100.68050.68050.01101.6430
2008-12-090.66950.6695-0.0111-1.6309
2008-12-080.68060.68060.01762.6546
2008-12-050.66300.66300.00560.8518
2008-12-040.65740.65740.00570.8746
2008-12-030.65170.65170.01882.9705


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