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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.93540.9354-0.0131-1.3811
2011-01-210.94850.94850.00860.9150
2011-01-200.93990.9399-0.0253-2.6212
2011-01-190.96520.96520.01952.0620
2011-01-180.94570.94570.00420.4461
2011-01-170.94150.9415-0.0302-3.1080
2011-01-140.97170.9717-0.0163-1.6498
2011-01-130.98800.9880-0.0022-0.2222
2011-01-120.99020.99020.00680.6915
2011-01-110.98340.9834-0.0002-0.0203
2011-01-100.98360.9836-0.0199-1.9831
2011-01-071.00351.00350.00250.2498
2011-01-061.00101.0010-0.0045-0.4475
2011-01-051.00551.00550.00000.0000
2011-01-041.00551.00550.01141.1468
2010-12-310.99410.99410.01791.8336
2010-12-300.97620.97620.00280.2877
2010-12-290.97340.97340.00910.9437
2010-12-280.96430.9643-0.0117-1.1988
2010-12-270.97600.9760-0.0142-1.4341
2010-12-240.99020.9902-0.0092-0.9206
2010-12-230.99940.9994-0.0087-0.8630
2010-12-221.00811.0081-0.0099-0.9725
2010-12-211.01801.01800.01381.3742
2010-12-201.00421.0042-0.0098-0.9665
2010-12-171.01401.01400.00000.0000
2010-12-161.01401.0140-0.0022-0.2165
2010-12-151.01621.0162-0.0053-0.5188
2010-12-141.02151.02150.00640.6305
2010-12-131.01511.01510.02582.6079
2010-12-100.98930.98930.01281.3108
2010-12-090.97650.9765-0.0186-1.8692
2010-12-080.99510.9951-0.0054-0.5397
2010-12-071.00051.00050.01071.0810
2010-12-060.98980.9898-0.0025-0.2519
2010-12-030.99230.9923-0.0039-0.3915
2010-12-020.99620.99620.00150.1508
2010-12-010.99470.9947-0.0041-0.4105
2010-11-300.99880.9988-0.0121-1.1970
2010-11-291.01091.01090.00520.5171


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