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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.86450.86450.00160.1854
2011-11-180.86290.8629-0.0176-1.9989
2011-11-170.88050.8805-0.0025-0.2831
2011-11-160.88300.8830-0.0200-2.2148
2011-11-150.90300.9030-0.0017-0.1879
2011-11-140.90470.90470.01471.6517
2011-11-110.89000.8900-0.0012-0.1346
2011-11-100.89120.8912-0.0115-1.2740
2011-11-090.90270.90270.00860.9619
2011-11-080.89410.8941-0.0040-0.4454
2011-11-070.89810.8981-0.0054-0.5977
2011-11-040.90350.90350.00470.5229
2011-11-030.89880.89880.00160.1783
2011-11-020.89720.89720.00961.0816
2011-11-010.88760.88760.00210.2372
2011-10-310.88550.8855-0.0014-0.1579
2011-10-280.88690.88690.01481.6971
2011-10-270.87210.87210.00180.2068
2011-10-260.87030.87030.00650.7525
2011-10-250.86380.86380.01491.7552
2011-10-240.84890.84890.01672.0067
2011-10-210.83220.8322-0.0042-0.5022
2011-10-200.83640.8364-0.0196-2.2897
2011-10-190.85600.8560-0.0009-0.1050
2011-10-180.85690.8569-0.0198-2.2585
2011-10-170.87670.87670.00640.7354
2011-10-140.87030.8703-0.0011-0.1262
2011-10-130.87140.87140.00510.5887
2011-10-120.86630.86630.02322.7517
2011-10-110.84310.8431-0.0043-0.5074
2011-10-100.84740.8474-0.0053-0.6216
2011-09-300.85270.8527-0.0004-0.0469
2011-09-290.85310.8531-0.0127-1.4669
2011-09-280.86580.8658-0.0099-1.1305
2011-09-270.87570.87570.00610.7015
2011-09-260.86960.8696-0.0172-1.9396
2011-09-230.88680.8868-0.0068-0.7610
2011-09-220.89360.8936-0.0213-2.3281
2011-09-210.91490.91490.02042.2806
2011-09-200.89450.89450.00150.1680


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