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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.81720.8172-0.0002-0.0245
2012-07-170.81740.81740.00060.0735
2012-07-160.81680.8168-0.0151-1.8151
2012-07-130.83190.8319-0.0026-0.3116
2012-07-120.83450.83450.00320.3849
2012-07-110.83130.83130.00570.6904
2012-07-100.82560.8256-0.0011-0.1331
2012-07-090.82670.8267-0.0143-1.7004
2012-07-060.84100.84100.00891.0696
2012-07-050.83210.8321-0.0068-0.8106
2012-07-040.83890.83890.00000.0000
2012-07-030.83890.83890.00230.2749
2012-07-020.83660.83660.00270.3238
2012-06-290.83390.83390.01041.2629
2012-06-280.82350.8235-0.0046-0.5555
2012-06-270.82810.8281-0.0009-0.1086
2012-06-260.82900.8290-0.0009-0.1084
2012-06-250.82990.8299-0.0108-1.2846
2012-06-210.84070.8407-0.0085-1.0009
2012-06-200.84920.84920.00020.0236
2012-06-190.84900.8490-0.0041-0.4806
2012-06-180.85310.85310.00470.5540
2012-06-150.84840.84840.00260.3074
2012-06-140.84580.8458-0.0007-0.0827
2012-06-130.84650.84650.01471.7673
2012-06-120.83180.8318-0.0037-0.4428
2012-06-110.83550.83550.00800.9668
2012-06-080.82750.8275-0.0053-0.6364
2012-06-070.83280.8328-0.0035-0.4185
2012-06-060.83630.8363-0.0005-0.0598
2012-06-050.83680.8368-0.0001-0.0119
2012-06-040.83690.8369-0.0180-2.1055
2012-06-010.85490.85490.00190.2227
2012-05-310.85300.8530-0.0003-0.0352
2012-05-300.85330.8533-0.0018-0.2105
2012-05-290.85510.85510.00871.0279
2012-05-280.84640.84640.00861.0265
2012-05-250.83780.8378-0.0099-1.1679
2012-05-240.84770.8477-0.0077-0.9002
2012-05-230.85540.8554-0.0021-0.2449


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