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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.92520.9252-0.0059-0.6337
2011-05-250.93110.9311-0.0086-0.9152
2011-05-240.93970.93970.00250.2668
2011-05-230.93720.9372-0.0252-2.6185
2011-05-200.96240.9624-0.0029-0.3004
2011-05-190.96530.9653-0.0038-0.3921
2011-05-180.96910.96910.00540.5603
2011-05-170.96370.9637-0.0015-0.1554
2011-05-160.96520.9652-0.0061-0.6280
2011-05-130.97130.97130.00260.2684
2011-05-120.96870.9687-0.0090-0.9205
2011-05-110.97770.9777-0.0008-0.0818
2011-05-100.97850.97850.00280.2870
2011-05-090.97570.97570.00320.3290
2011-05-060.97250.9725-0.0020-0.2052
2011-05-050.97450.9745-0.0033-0.3375
2011-05-040.97780.9778-0.0205-2.0535
2011-05-030.99830.99830.00570.5742
2011-04-290.99260.99260.00650.6592
2011-04-280.98610.9861-0.0152-1.5180
2011-04-271.00131.0013-0.0069-0.6844
2011-04-261.00821.0082-0.0049-0.4837
2011-04-251.01311.0131-0.0098-0.9581
2011-04-221.02291.0229-0.0070-0.6797
2011-04-211.02991.02990.00880.8618
2011-04-201.02111.02110.00150.1471
2011-04-191.01961.0196-0.0131-1.2685
2011-04-181.03271.0327-0.0006-0.0581
2011-04-151.03331.0333-0.0026-0.2510
2011-04-141.03591.0359-0.0060-0.5759
2011-04-131.04191.04190.01020.9887
2011-04-121.03171.0317-0.0049-0.4727
2011-04-111.03661.0366-0.0084-0.8038
2011-04-081.04501.04500.00840.8103
2011-04-071.03661.03660.00670.6505
2011-04-061.02991.02990.00200.1946
2011-04-011.02791.02790.01261.2410
2011-03-311.01531.0153-0.0102-0.9946
2011-03-301.02551.0255-0.0031-0.3014
2011-03-291.02861.0286-0.0124-1.1912


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