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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-061.02551.0255-0.0037-0.3595
2008-06-051.02921.0292-0.0097-0.9337
2008-06-041.03891.0389-0.0175-1.6566
2008-06-031.05641.0564-0.0036-0.3396
2008-06-021.06001.06000.00500.4739
2008-05-301.05501.05500.00100.0949
2008-05-291.05401.0540-0.0217-2.0173
2008-05-281.07571.07570.02362.2431
2008-05-271.05211.05210.00440.4200
2008-05-261.04771.0477-0.0279-2.5939
2008-05-231.07561.0756-0.0097-0.8938
2008-05-221.08531.0853-0.0156-1.4170
2008-05-211.10091.10090.01811.6716
2008-05-201.08281.0828-0.0495-4.3716
2008-05-191.13231.1323-0.0039-0.3432
2008-05-161.13621.1362-0.0041-0.3596
2008-05-151.14031.1403-0.0097-0.8435
2008-05-141.15001.15000.02682.3860
2008-05-131.12321.1232-0.0066-0.5842
2008-05-121.12981.12980.00310.2751
2008-05-091.12671.1267-0.0077-0.6788
2008-05-081.13441.13440.02812.5400
2008-05-071.10631.1063-0.0408-3.5568
2008-05-061.14711.1471-0.0082-0.7098
2008-05-051.15531.15530.01991.7527
2008-04-301.13541.13540.03803.4627
2008-04-291.09741.09740.00870.7991
2008-04-281.08871.0887-0.0153-1.3859
2008-04-251.10401.1040-0.0025-0.2259
2008-04-241.10651.10650.06806.5479
2008-04-231.03851.03850.03253.2306
2008-04-221.00601.0060-0.0008-0.0795
2008-04-211.00681.0068-0.0052-0.5138
2008-04-181.01201.0120-0.0261-2.5142
2008-04-171.03811.0381-0.0229-2.1583
2008-04-161.06101.0610-0.0151-1.4032
2008-04-151.07611.07610.01401.3181
2008-04-141.06211.0621-0.0545-4.8809
2008-04-111.11661.11660.00590.5312
2008-04-101.11071.11070.01501.3690


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