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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.99260.9926-0.0504-4.8322
2009-07-281.04301.04300.00190.1825
2009-07-271.04111.04110.01721.6799
2009-07-241.02391.02390.00030.0293
2009-07-231.02361.02360.01041.0265
2009-07-221.01321.01320.01561.5638
2009-07-210.99760.9976-0.0142-1.4034
2009-07-201.01181.01180.01841.8522
2009-07-170.99340.99340.00390.3941
2009-07-160.98950.9895-0.0002-0.0202
2009-07-150.98970.98970.00790.8046
2009-07-140.98180.98180.02492.6022
2009-07-130.95690.9569-0.0115-1.1875
2009-07-100.96840.9684-0.0004-0.0413
2009-07-090.96880.96880.01161.2119
2009-07-080.95720.95720.00390.4091
2009-07-070.95330.9533-0.0108-1.1202
2009-07-060.96410.96410.01051.1011
2009-07-030.95360.95360.01131.1992
2009-07-020.94230.94230.00941.0076
2009-07-010.93290.93290.01862.0343
2009-06-300.91430.9143-0.0029-0.3162
2009-06-290.91720.91720.01091.2027
2009-06-260.90630.90630.00280.3099
2009-06-250.90350.90350.00000.0000
2009-06-240.90350.90350.00860.9610
2009-06-230.89490.89490.00060.0671
2009-06-220.89430.89430.00190.2129
2009-06-190.89240.89240.00440.4955
2009-06-180.88800.88800.00860.9779
2009-06-170.87940.87940.01101.2667
2009-06-160.86840.8684-0.0008-0.0920
2009-06-150.86920.86920.01471.7203
2009-06-120.85450.8545-0.0150-1.7251
2009-06-110.86950.8695-0.0057-0.6513
2009-06-100.87520.87520.00560.6440
2009-06-090.86960.86960.00400.4621
2009-06-080.86560.8656-0.0006-0.0693
2009-06-050.86620.8662-0.0033-0.3795
2009-06-040.86950.86950.00280.3231


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