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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.97650.97650.00400.4113
2011-07-210.97250.9725-0.0067-0.6842
2011-07-200.97920.97920.00040.0409
2011-07-190.97880.9788-0.0114-1.1513
2011-07-180.99020.99020.00070.0707
2011-07-150.98950.98950.00580.5896
2011-07-140.98370.98370.00560.5725
2011-07-130.97810.97810.01261.3050
2011-07-120.96550.9655-0.0092-0.9439
2011-07-110.97470.97470.00620.6402
2011-07-080.96850.9685-0.0010-0.1031
2011-07-070.96950.96950.00240.2482
2011-07-060.96710.96710.00120.1242
2011-07-050.96590.96590.00090.0933
2011-07-040.96500.96500.01711.8040
2011-07-010.94790.94790.00350.3706
2011-06-300.94440.94440.01221.3087
2011-06-290.93220.9322-0.0088-0.9352
2011-06-280.94100.94100.00350.3733
2011-06-270.93750.93750.00540.5793
2011-06-240.93210.93210.01451.5802
2011-06-230.91760.91760.01441.5943
2011-06-220.90320.90320.00180.1997
2011-06-210.90140.90140.00991.1105
2011-06-200.89150.8915-0.0047-0.5244
2011-06-170.89620.8962-0.0078-0.8628
2011-06-160.90400.9040-0.0116-1.2669
2011-06-150.91560.9156-0.0067-0.7264
2011-06-140.92230.92230.01121.2293
2011-06-130.91110.9111-0.0034-0.3718
2011-06-100.91450.91450.00050.0547
2011-06-090.91400.9140-0.0151-1.6252
2011-06-080.92910.92910.00000.0000
2011-06-070.92910.92910.00270.2915
2011-06-030.92640.92640.01021.1133
2011-06-020.91620.9162-0.0107-1.1544
2011-06-010.92690.92690.00490.5315
2011-05-310.92200.92200.01221.3410
2011-05-300.90980.9098-0.0015-0.1646
2011-05-270.91130.9113-0.0139-1.5024


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