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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.80100.80100.02873.7162
2012-01-160.77230.7723-0.0153-1.9426
2012-01-130.78760.7876-0.0148-1.8445
2012-01-120.80240.8024-0.0019-0.2362
2012-01-110.80430.8043-0.0025-0.3099
2012-01-100.80680.80680.02202.8033
2012-01-090.78480.78480.01892.4677
2012-01-060.76590.76590.00220.2881
2012-01-050.76370.7637-0.0081-1.0495
2012-01-040.77180.7718-0.0147-1.8690
2011-12-310.78650.78650.00000.0000
2011-12-300.78650.78650.01081.3923
2011-12-290.77570.77570.00200.2585
2011-12-280.77370.77370.00000.0000
2011-12-270.77370.7737-0.0124-1.5774
2011-12-260.78610.7861-0.0055-0.6948
2011-12-230.79160.79160.00530.6740
2011-12-220.78630.7863-0.0020-0.2537
2011-12-210.78830.7883-0.0121-1.5117
2011-12-200.80040.80040.00100.1251
2011-12-190.79940.7994-0.0009-0.1125
2011-12-160.80030.80030.01642.0921
2011-12-150.78390.7839-0.0159-1.9880
2011-12-140.79980.7998-0.0069-0.8553
2011-12-130.80670.8067-0.0173-2.0995
2011-12-120.82400.8240-0.0056-0.6750
2011-12-090.82960.8296-0.0069-0.8249
2011-12-080.83650.8365-0.0007-0.0836
2011-12-070.83720.83720.00370.4439
2011-12-060.83350.8335-0.0014-0.1677
2011-12-050.83490.8349-0.0148-1.7418
2011-12-020.84970.8497-0.0102-1.1862
2011-12-010.85990.85990.01661.9685
2011-11-300.84330.8433-0.0256-2.9463
2011-11-290.86890.86890.00971.1290
2011-11-280.85920.85920.00180.2099
2011-11-250.85740.8574-0.0028-0.3255
2011-11-240.86020.86020.00120.1397
2011-11-230.85900.8590-0.0050-0.5787
2011-11-220.86400.8640-0.0005-0.0578


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