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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.85750.85750.00820.9655
2012-05-210.84930.84930.00310.3663
2012-05-180.84620.8462-0.0103-1.2026
2012-05-170.85650.85650.01101.3010
2012-05-160.84550.8455-0.0109-1.2728
2012-05-150.85640.85640.00180.2106
2012-05-140.85460.8546-0.0033-0.3847
2012-05-110.85790.8579-0.0040-0.4641
2012-05-100.86190.8619-0.0010-0.1159
2012-05-090.86290.8629-0.0147-1.6750
2012-05-080.87760.8776-0.0030-0.3407
2012-05-070.88060.8806-0.0004-0.0454
2012-05-040.88100.88100.00670.7663
2012-05-030.87430.87430.00000.0000
2012-05-020.87430.87430.01181.3681
2012-04-270.86250.8625-0.0027-0.3121
2012-04-260.86520.86520.00130.1505
2012-04-250.86390.86390.00861.0055
2012-04-240.85530.85530.00400.4699
2012-04-230.85130.8513-0.0057-0.6651
2012-04-200.85700.85700.00901.0613
2012-04-190.84800.84800.00090.1062
2012-04-180.84710.84710.01381.6561
2012-04-170.83330.8333-0.0083-0.9862
2012-04-160.84160.84160.00080.0951
2012-04-130.84080.84080.00220.2623
2012-04-120.83860.83860.01331.6115
2012-04-110.82530.82530.00280.3404
2012-04-100.82250.82250.00680.8336
2012-04-090.81570.8157-0.0051-0.6213
2012-04-060.82080.82080.00260.3178
2012-04-050.81820.81820.01511.8802
2012-03-300.80310.80310.00170.2121
2012-03-290.80140.8014-0.0092-1.1350
2012-03-280.81060.8106-0.0221-2.6540
2012-03-270.83270.8327-0.0037-0.4424
2012-03-260.83640.83640.00210.2517
2012-03-230.83430.8343-0.0076-0.9027
2012-03-220.84190.8419-0.0002-0.0238
2012-03-210.84210.8421-0.0015-0.1778


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