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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.71170.7117-0.0079-1.0978
2008-10-060.71960.7196-0.0387-5.1035
2008-09-260.75830.75830.00310.4105
2008-09-250.75520.75520.02413.2964
2008-09-240.73110.73110.00720.9946
2008-09-230.72390.7239-0.0278-3.6983
2008-09-220.75170.75170.02843.9264
2008-09-190.72330.72330.04486.6028
2008-09-180.67850.6785-0.0089-1.2947
2008-09-170.68740.6874-0.0119-1.7017
2008-09-160.69930.6993-0.0172-2.4006
2008-09-120.71650.71650.00210.2940
2008-09-110.71440.7144-0.0142-1.9489
2008-09-100.72860.72860.00190.2615
2008-09-090.72670.72670.00200.2760
2008-09-080.72470.7247-0.0130-1.7622
2008-09-050.73770.7377-0.0146-1.9407
2008-09-040.75230.75230.00010.0133
2008-09-030.75220.7522-0.0090-1.1823
2008-09-020.76120.7612-0.0059-0.7691
2008-09-010.76710.7671-0.0185-2.3549
2008-08-290.78560.78560.01011.3024
2008-08-280.77550.77550.00210.2715
2008-08-270.77340.7734-0.0059-0.7571
2008-08-260.77930.7793-0.0149-1.8761
2008-08-250.79420.79420.00020.0252
2008-08-220.79400.7940-0.0090-1.1208
2008-08-210.80300.8030-0.0209-2.5367
2008-08-200.82390.82390.04085.2101
2008-08-190.78310.78310.00831.0712
2008-08-180.77480.7748-0.0273-3.4036
2008-08-150.80210.8021-0.0010-0.1245
2008-08-140.80310.8031-0.0011-0.1368
2008-08-130.80420.80420.00110.1370
2008-08-120.80310.8031-0.0020-0.2484
2008-08-110.80510.8051-0.0293-3.5115
2008-08-080.83440.8344-0.0295-3.4147
2008-08-070.86390.8639-0.0025-0.2886
2008-08-060.86640.86640.00250.2894
2008-08-050.86390.8639-0.0154-1.7514


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