我的基金账户

用户名： 密码：

【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.84520.84520.01071.2822
2010-05-260.83450.8345-0.0007-0.0838
2010-05-250.83520.8352-0.0129-1.5210
2010-05-240.84810.84810.02693.2757
2010-05-210.82120.82120.01151.4203
2010-05-200.80970.8097-0.0062-0.7599
2010-05-190.81590.81590.00160.1965
2010-05-180.81430.81430.01141.4199
2010-05-170.80290.8029-0.0414-4.9035
2010-05-140.84430.8443-0.0036-0.4246
2010-05-130.84790.84790.01932.3292
2010-05-120.82860.8286-0.0012-0.1446
2010-05-110.82980.8298-0.0132-1.5658
2010-05-100.84300.84300.00310.3691
2010-05-070.83990.8399-0.0185-2.1552
2010-05-060.85840.8584-0.0350-3.9176
2010-05-050.89340.89340.00530.5968
2010-05-040.88810.8881-0.0096-1.0694
2010-04-300.89770.8977-0.0043-0.4767
2010-04-290.90200.9020-0.0143-1.5606
2010-04-280.91630.9163-0.0042-0.4563
2010-04-270.92050.9205-0.0193-2.0536
2010-04-260.93980.9398-0.0023-0.2441
2010-04-230.94210.9421-0.0041-0.4333
2010-04-220.94620.9462-0.0032-0.3371
2010-04-210.94940.94940.01952.0970
2010-04-200.92990.92990.00080.0861
2010-04-190.92910.9291-0.0403-4.1572
2010-04-160.96940.9694-0.0080-0.8185
2010-04-150.97740.9774-0.0037-0.3771
2010-04-140.98110.98110.00550.5638
2010-04-130.97560.97560.00660.6811
2010-04-120.96900.9690-0.0051-0.5236
2010-04-090.97410.97410.01061.1002
2010-04-080.96350.9635-0.0070-0.7213
2010-04-070.97050.9705-0.0044-0.4513
2010-04-060.97490.9749-0.0012-0.1229
2010-04-020.97610.97610.00500.5149
2010-04-010.97110.97110.01121.1668
2010-03-310.95990.9599-0.0025-0.2598


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。