我的基金账户

用户名： 密码：

【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.28621.28620.00910.7126
2007-08-141.27711.27710.01671.3250
2007-08-131.26041.2604-0.0062-0.4895
2007-08-101.26661.2666-0.0198-1.5392
2007-08-091.28641.28640.02552.0224
2007-08-081.26091.2609-0.0241-1.8755
2007-08-071.28501.2850-0.0012-0.0933
2007-08-061.28621.28620.02201.7402
2007-08-031.26421.26420.04023.2843
2007-08-021.22401.22400.04854.1259
2007-08-011.17551.1755-0.0372-3.0675
2007-07-311.21271.21270.00730.6056
2007-07-301.20541.20540.02752.3347
2007-07-271.17791.17790.00740.6322
2007-07-261.17051.17050.00620.5325
2007-07-251.16431.16430.01971.7211
2007-07-241.14461.14460.00220.1926
2007-07-231.14241.14240.03953.5815
2007-07-201.10291.10290.03823.5879
2007-07-191.06471.0647-0.0025-0.2343
2007-07-181.06721.06720.00360.3385
2007-07-171.06361.06360.02162.0729
2007-07-161.04201.0420-0.0220-2.0677
2007-07-131.06401.06400.00010.0094
2007-07-121.06391.06390.00990.9393
2007-07-111.05401.05400.00580.5533
2007-07-101.04821.0482-0.0108-1.0198
2007-07-091.05901.05900.02542.4574
2007-07-061.03361.03360.03383.3807
2007-07-050.99980.9998-0.0402-3.8654
2007-07-041.04001.0400-0.0118-1.1219
2007-07-031.05181.05180.01561.5055
2007-07-021.03621.0362-0.0018-0.1734
2007-06-301.03801.03800.00000.0000
2007-06-291.03801.0380-0.0221-2.0847
2007-06-281.06011.0601-0.0392-3.5659
2007-06-271.09931.09930.02121.9664
2007-06-261.07811.07810.01221.1446
2007-06-251.06591.0659-0.0390-3.5297
2007-06-221.10491.1049-0.0265-2.3422


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。