我的基金账户

用户名： 密码：

【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-091.09571.0957-0.0411-3.6154
2008-04-081.13681.13680.01221.0848
2008-04-071.12461.12460.03853.5448
2008-04-031.08611.08610.02132.0004
2008-04-021.06481.0648-0.0151-1.3983
2008-04-011.07991.0799-0.0475-4.2132
2008-03-311.12741.1274-0.0236-2.0504
2008-03-281.15101.15100.03393.0346
2008-03-271.11711.1171-0.0323-2.8102
2008-03-261.14941.14940.00550.4808
2008-03-251.14391.14390.01141.0066
2008-03-241.13251.1325-0.0386-3.2960
2008-03-211.17111.17110.00890.7658
2008-03-201.16221.16220.02261.9832
2008-03-191.13961.13960.02392.1422
2008-03-181.11571.1157-0.0503-4.3139
2008-03-171.16601.1660-0.0494-4.0645
2008-03-141.21541.2154-0.0178-1.4434
2008-03-131.23321.2332-0.0207-1.6508
2008-03-121.25391.2539-0.0280-2.1843
2008-03-111.28191.28190.00220.1719
2008-03-101.27971.2797-0.0419-3.1704
2008-03-071.32161.3216-0.0167-1.2479
2008-03-061.33831.33830.01110.8363
2008-03-051.32721.3272-0.0129-0.9626
2008-03-041.34011.3401-0.0300-2.1896
2008-03-031.37011.37010.02311.7149
2008-02-291.34701.34700.00840.6275
2008-02-281.33861.3386-0.0027-0.2013
2008-02-271.34131.34130.02772.1087
2008-02-261.31361.3136-0.0014-0.1065
2008-02-251.31501.3150-0.0436-3.2092
2008-02-221.35861.3586-0.0376-2.6930
2008-02-211.39621.3962-0.0034-0.2429
2008-02-201.39961.3996-0.0170-1.2001
2008-02-191.41661.41660.03212.3185
2008-02-181.38451.38450.02471.8164
2008-02-151.35981.3598-0.0115-0.8386
2008-02-141.37131.37130.01841.3600
2008-02-131.35291.3529-0.0175-1.2770


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。