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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-210.92290.92290.00360.3916
2010-09-200.91930.9193-0.0066-0.7128
2010-09-170.92590.92590.00180.1948
2010-09-160.92410.9241-0.0186-1.9731
2010-09-150.94270.9427-0.0158-1.6484
2010-09-140.95850.95850.00030.0313
2010-09-130.95820.95820.01101.1613
2010-09-100.94720.94720.00860.9163
2010-09-090.93860.9386-0.0126-1.3246
2010-09-080.95120.95120.00480.5072
2010-09-070.94640.94640.00380.4031
2010-09-060.94260.94260.00400.4262
2010-09-030.93860.93860.00220.2349
2010-09-020.93640.93640.01301.4078
2010-09-010.92340.9234-0.0067-0.7204
2010-08-310.93010.93010.00350.3777
2010-08-300.92660.92660.01832.0148
2010-08-270.90830.90830.01011.1245
2010-08-260.89820.89820.00480.5373
2010-08-250.89340.8934-0.0167-1.8350
2010-08-240.91010.91010.00900.9988
2010-08-230.90110.90110.00110.1222
2010-08-200.90000.9000-0.0206-2.2377
2010-08-190.92060.92060.00300.3269
2010-08-180.91760.9176-0.0014-0.1523
2010-08-170.91900.91900.00780.8560
2010-08-160.91120.91120.01852.0724
2010-08-130.89270.89270.01171.3280
2010-08-120.88100.8810-0.0063-0.7100
2010-08-110.88730.88730.00800.9098
2010-08-100.87930.8793-0.0253-2.7968
2010-08-090.90460.90460.01091.2196
2010-08-060.89370.89370.01581.7997
2010-08-050.87790.87790.00100.1140
2010-08-040.87690.87690.00600.6889
2010-08-030.87090.8709-0.0111-1.2585
2010-08-020.88200.88200.01581.8241
2010-07-300.86620.8662-0.0022-0.2533
2010-07-290.86840.86840.00290.3351
2010-07-280.86550.86550.01702.0035


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