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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.86670.86670.01581.8569
2009-06-020.85090.85090.00060.0706
2009-06-010.85030.85030.02312.7926
2009-05-270.82720.82720.00891.0876
2009-05-260.81830.8183-0.0071-0.8602
2009-05-250.82540.82540.00420.5114
2009-05-220.82120.8212-0.0023-0.2793
2009-05-210.82350.8235-0.0136-1.6247
2009-05-200.83710.8371-0.0062-0.7352
2009-05-190.84330.84330.00690.8250
2009-05-180.83640.83640.00450.5409
2009-05-150.83190.8319-0.0008-0.0961
2009-05-140.83270.8327-0.0027-0.3232
2009-05-130.83540.83540.00710.8572
2009-05-120.82830.82830.01642.0200
2009-05-110.81190.8119-0.0197-2.3689
2009-05-080.83160.83160.00500.6049
2009-05-070.82660.8266-0.0007-0.0846
2009-05-060.82730.82730.00851.0381
2009-05-050.81880.81880.00400.4909
2009-05-040.81480.81480.02242.8269
2009-04-300.79240.79240.00400.5074
2009-04-290.78840.78840.01902.4695
2009-04-280.76940.76940.00010.0130
2009-04-270.76930.7693-0.0155-1.9750
2009-04-240.78480.7848-0.0039-0.4945
2009-04-230.78870.78870.00540.6894
2009-04-220.78330.7833-0.0252-3.1169
2009-04-210.80850.8085-0.0077-0.9434
2009-04-200.81620.81620.01401.7452
2009-04-170.80220.8022-0.0090-1.1095
2009-04-160.81120.8112-0.0006-0.0739
2009-04-150.81180.81180.00130.1604
2009-04-140.81050.81050.00630.7834
2009-04-130.80420.80420.01471.8619
2009-04-100.78950.78950.01862.4128
2009-04-090.77090.77090.01001.3142
2009-04-080.76090.7609-0.0225-2.8721
2009-04-070.78340.78340.00110.1406
2009-04-030.78230.78230.00000.0000


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