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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.84850.8485-0.0027-0.3172
2010-07-260.85120.85120.00530.6266
2010-07-230.84590.84590.00290.3440
2010-07-220.84300.84300.00841.0065
2010-07-210.83460.83460.00210.2523
2010-07-200.83250.83250.01912.3482
2010-07-190.81340.81340.01882.3660
2010-07-160.79460.79460.00460.5823
2010-07-150.79000.7900-0.0127-1.5822
2010-07-140.80270.80270.00530.6647
2010-07-130.79740.7974-0.0109-1.3485
2010-07-120.80830.80830.00510.6350
2010-07-090.80320.80320.01942.4751
2010-07-080.78380.78380.00050.0638
2010-07-070.78330.78330.00600.7719
2010-07-060.77730.77730.01652.1688
2010-07-050.76080.7608-0.0049-0.6399
2010-07-020.76570.7657-0.0034-0.4421
2010-07-010.76910.7691-0.0103-1.3215
2010-06-300.77940.7794-0.0069-0.8775
2010-06-290.78630.7863-0.0316-3.8636
2010-06-280.81790.8179-0.0075-0.9087
2010-06-250.82540.8254-0.0074-0.8886
2010-06-240.83280.8328-0.0002-0.0240
2010-06-230.83300.8330-0.0053-0.6322
2010-06-220.83830.83830.00190.2272
2010-06-210.83640.83640.01922.3495
2010-06-180.81720.8172-0.0200-2.3889
2010-06-170.83720.8372-0.0069-0.8174
2010-06-110.84410.84410.00210.2494
2010-06-100.84200.8420-0.0016-0.1897
2010-06-090.84360.84360.01992.4159
2010-06-080.82370.82370.00320.3900
2010-06-070.82050.8205-0.0078-0.9417
2010-06-040.82830.82830.00320.3878
2010-06-030.82510.8251-0.0030-0.3623
2010-06-020.82810.82810.00630.7666
2010-06-010.82180.8218-0.0082-0.9880
2010-05-310.83000.8300-0.0168-1.9839
2010-05-280.84680.84680.00160.1893


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