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【诺德价值 570001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8216元 累计净值： 0.8216元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 570001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺德价值 [570001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.87930.8793-0.0138-1.5452
2008-08-010.89310.89310.00860.9723
2008-07-310.88450.8845-0.0190-2.1029
2008-07-300.90350.9035-0.0080-0.8777
2008-07-290.91150.9115-0.0117-1.2673
2008-07-280.92320.92320.00310.3369
2008-07-250.92010.9201-0.0084-0.9047
2008-07-240.92850.92850.01882.0666
2008-07-230.90970.9097-0.0057-0.6227
2008-07-220.91540.9154-0.0020-0.2180
2008-07-210.91740.91740.02092.3313
2008-07-180.89650.89650.02252.5744
2008-07-170.87400.8740-0.0042-0.4783
2008-07-160.87820.8782-0.0212-2.3571
2008-07-150.89940.8994-0.0280-3.0192
2008-07-140.92740.92740.00740.8043
2008-07-110.92000.9200-0.0062-0.6694
2008-07-100.92620.9262-0.0114-1.2159
2008-07-090.93760.93760.02552.7957
2008-07-080.91210.91210.00280.3079
2008-07-070.90930.90930.03283.7422
2008-07-040.87650.8765-0.0065-0.7361
2008-07-030.88300.88300.01441.6578
2008-07-020.86860.86860.00070.0807
2008-07-010.86790.8679-0.0203-2.2855
2008-06-300.88820.8882-0.0041-0.4595
2008-06-270.89230.8923-0.0335-3.6185
2008-06-260.92580.92580.00090.0973
2008-06-250.92490.92490.02612.9039
2008-06-240.89880.89880.01561.7663
2008-06-230.88320.8832-0.0127-1.4176
2008-06-200.89590.89590.02042.3301
2008-06-190.87550.8755-0.0461-5.0022
2008-06-180.92160.92160.03343.7604
2008-06-170.88820.8882-0.0215-2.3634
2008-06-160.90970.9097-0.0056-0.6118
2008-06-130.91530.9153-0.0219-2.3367
2008-06-120.93720.9372-0.0111-1.1705
2008-06-110.94830.9483-0.0135-1.4036
2008-06-100.96180.9618-0.0637-6.2116


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