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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.99112.30600.01891.9440
2011-09-200.97222.28710.00130.1339
2011-09-190.97092.2858-0.0134-1.3614
2011-09-160.98432.2992-0.0002-0.0203
2011-09-150.98452.29940.00000.0000
2011-09-140.98452.29940.00240.2444
2011-09-130.98212.2970-0.0115-1.1574
2011-09-090.99362.3085-0.0091-0.9075
2011-09-081.00272.3176-0.0085-0.8406
2011-09-071.01122.32610.01841.8533
2011-09-060.99282.3077-0.0103-1.0268
2011-09-051.00312.3180-0.0247-2.4032
2011-09-021.02782.3427-0.0077-0.7436
2011-09-011.03552.3504-0.0064-0.6143
2011-08-311.04192.3568-0.0064-0.6105
2011-08-301.04832.3632-0.0083-0.7855
2011-08-291.05662.3715-0.0135-1.2616
2011-08-261.07012.38500.00090.0842
2011-08-251.06922.38410.01941.8480
2011-08-241.04982.3647-0.0032-0.3039
2011-08-231.05302.36790.01531.4744
2011-08-221.03772.3526-0.0192-1.8166
2011-08-191.05692.3718-0.0136-1.2704
2011-08-181.07052.3854-0.0208-1.9060
2011-08-171.09132.4062-0.0086-0.7819
2011-08-161.09992.4148-0.0088-0.7937
2011-08-151.10872.42360.01391.2696
2011-08-121.09482.40970.00470.4312
2011-08-111.09012.40500.01391.2916
2011-08-101.07622.39110.01551.4613
2011-08-091.06072.37560.00260.2457
2011-08-081.05812.3730-0.0381-3.4756
2011-08-051.09622.4111-0.0115-1.0382
2011-08-041.10772.42260.01101.0030
2011-08-031.09672.41160.00510.4672
2011-08-021.09162.4065-0.0062-0.5648
2011-08-011.09782.41270.00030.0273
2011-07-291.09752.4124-0.0098-0.8850
2011-07-281.10732.4222-0.0124-1.1074
2011-07-271.11972.43460.01301.1747


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