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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.17842.4933-0.0019-0.1610
2010-03-301.18032.49520.00360.3059
2010-03-291.17672.49160.01661.4309
2010-03-261.16012.47500.00890.7731
2010-03-251.15122.4661-0.0141-1.2100
2010-03-241.16532.48020.00460.3963
2010-03-231.16072.4756-0.0025-0.2149
2010-03-221.16322.47810.00440.3797
2010-03-191.15882.47370.00410.3551
2010-03-181.15472.4696-0.0042-0.3624
2010-03-171.15892.47380.02342.0608
2010-03-161.13552.45040.00460.4068
2010-03-151.13092.4458-0.0155-1.3521
2010-03-121.14642.4613-0.0132-1.1383
2010-03-111.15962.4745-0.0047-0.4037
2010-03-101.16432.4792-0.0100-0.8516
2010-03-091.17432.48920.00330.2818
2010-03-081.17102.48590.00800.6879
2010-03-051.16302.47790.00170.1464
2010-03-041.16132.4762-0.0262-2.2063
2010-03-031.18752.50240.00760.6441
2010-03-021.17992.4948-0.0030-0.2536
2010-03-011.18292.49780.00550.4671
2010-02-261.17742.4923-0.0021-0.1780
2010-02-251.17952.49440.01160.9932
2010-02-241.16792.48280.01931.6803
2010-02-231.14862.46350.00200.1744
2010-02-221.14662.4615-0.0038-0.3303
2010-02-121.15042.46530.01120.9831
2010-02-111.13922.45410.00370.3258
2010-02-051.12132.4362-0.0185-1.6231
2010-02-041.13982.45470.00200.1758
2010-02-031.13782.45270.01131.0031
2010-02-021.12652.4414-0.0085-0.7489
2010-02-011.13502.4499-0.0104-0.9080
2010-01-291.14542.46030.00780.6857
2010-01-281.13762.45250.01181.0481
2010-01-271.12582.4407-0.0096-0.8455
2010-01-261.13542.4503-0.0259-2.2303
2010-01-251.16132.4762-0.0098-0.8368


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