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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.68271.99760.00470.6932
2008-12-010.67801.99290.01001.4970
2008-11-280.66801.9829-0.0124-1.8225
2008-11-270.68041.99530.00951.4160
2008-11-260.67091.98580.00360.5395
2008-11-250.66731.9822-0.0022-0.3286
2008-11-240.66951.9844-0.0220-3.1815
2008-11-210.69152.0064-0.0027-0.3889
2008-11-200.69422.0091-0.0042-0.6014
2008-11-190.69842.01330.03515.2917
2008-11-180.66331.9782-0.0456-6.4325
2008-11-170.70892.02380.01311.8827
2008-11-140.69582.01070.02533.7733
2008-11-130.67051.98540.02463.8086
2008-11-120.64591.96080.00761.1907
2008-11-110.63831.9532-0.0023-0.3590
2008-11-100.64061.95550.03846.3766
2008-11-070.60221.91710.00731.2271
2008-11-060.59491.9098-0.0136-2.2350
2008-11-050.60851.92340.01993.3809
2008-11-040.58861.9035-0.0094-1.5719
2008-11-030.59801.9129-0.0021-0.3499
2008-10-310.60011.9150-0.0102-1.6713
2008-10-300.61031.92520.01222.0398
2008-10-290.59811.9130-0.0166-2.7005
2008-10-280.61471.92960.01672.7926
2008-10-270.59801.9129-0.0392-6.1519
2008-10-240.63721.9521-0.0194-2.9546
2008-10-230.65661.97150.00120.1831
2008-10-220.65541.9703-0.0126-1.8862
2008-10-210.66801.9829-0.0043-0.6396
2008-10-200.67231.98720.02023.0977
2008-10-170.65211.96700.00681.0538
2008-10-160.64531.9602-0.0281-4.1729
2008-10-150.67341.9883-0.0059-0.8685
2008-10-140.67931.9942-0.0150-2.1604
2008-10-130.69432.00920.01982.9355
2008-10-100.67451.9894-0.0318-4.5023
2008-10-090.70632.0212-0.0125-1.7390
2008-10-080.71882.0337-0.0231-3.1136


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