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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.06632.3812-0.0057-0.5317
2011-05-271.07202.3869-0.0102-0.9425
2011-05-261.08222.3971-0.0087-0.7975
2011-05-251.09092.4058-0.0114-1.0342
2011-05-241.10232.4172-0.0006-0.0544
2011-05-231.10292.4178-0.0335-2.9479
2011-05-201.13642.4513-0.0038-0.3333
2011-05-191.14022.4551-0.0025-0.2188
2011-05-181.14272.45760.01060.9363
2011-05-171.13212.4470-0.0050-0.4397
2011-05-161.13712.4520-0.0066-0.5771
2011-05-131.14372.45860.00170.1489
2011-05-121.14202.4569-0.0136-1.1769
2011-05-111.15562.4705-0.0027-0.2331
2011-05-101.15832.47320.01140.9940
2011-05-091.14692.46180.00170.1484
2011-05-061.14522.46010.01120.9877
2011-05-051.13402.44890.00170.1501
2011-05-041.13232.4472-0.0211-1.8294
2011-05-031.15342.46830.02111.8635
2011-04-291.13232.44720.01721.5425
2011-04-281.11512.4300-0.0239-2.0983
2011-04-271.13902.4539-0.0129-1.1199
2011-04-261.15192.4668-0.0113-0.9715
2011-04-251.16322.4781-0.0195-1.6488
2011-04-221.18272.4976-0.0058-0.4880
2011-04-211.18852.50340.00100.0842
2011-04-201.18752.50240.00650.5504
2011-04-191.18102.4959-0.0169-1.4108
2011-04-181.19792.5128-0.0001-0.0083
2011-04-151.19802.51290.00370.3098
2011-04-141.19432.5092-0.0023-0.1922
2011-04-131.19662.51150.01231.0386
2011-04-121.18432.4992-0.0030-0.2527
2011-04-111.18732.5022-0.0093-0.7772
2011-04-081.19662.51150.01361.1496
2011-04-071.18302.49790.00680.5781
2011-04-061.17622.4911-0.0019-0.1613
2011-04-011.17812.49300.01251.0724
2011-03-311.16562.4805-0.0073-0.6224


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