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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.90152.2164-0.0071-0.7814
2012-09-120.90862.22350.00350.3867
2012-09-110.90512.2200-0.0004-0.0442
2012-09-100.90552.22040.00130.1438
2012-09-070.90422.21910.02152.4357
2012-09-060.88272.19760.00650.7418
2012-09-050.87622.19110.00380.4356
2012-09-040.87242.1873-0.0047-0.5359
2012-09-030.87712.19200.01551.7990
2012-08-310.86162.17650.00200.2327
2012-08-300.85962.1745-0.0110-1.2635
2012-08-290.87062.1855-0.0028-0.3206
2012-08-280.87342.18830.00140.1606
2012-08-270.87202.1869-0.0148-1.6689
2012-08-240.88682.2017-0.0096-1.0710
2012-08-230.89642.21130.00140.1564
2012-08-220.89502.2099-0.0054-0.5997
2012-08-210.90042.21530.00890.9983
2012-08-200.89152.20640.00050.0561
2012-08-170.89102.2059-0.0034-0.3801
2012-08-160.89442.2093-0.0055-0.6112
2012-08-150.89992.2148-0.0028-0.3102
2012-08-140.90272.21760.00080.0887
2012-08-130.90192.2168-0.0176-1.9141
2012-08-100.91952.2344-0.0019-0.2062
2012-08-090.92142.23630.00991.0861
2012-08-080.91152.2264-0.0012-0.1315
2012-08-070.91272.22760.00180.1976
2012-08-060.91092.22580.01321.4704
2012-08-030.89772.21260.00931.0468
2012-08-020.88842.2033-0.0019-0.2134
2012-08-010.89032.20520.01161.3201
2012-07-310.87872.1936-0.0035-0.3967
2012-07-300.88222.1971-0.0119-1.3309
2012-07-270.89412.2090-0.0068-0.7548
2012-07-260.90092.2158-0.0060-0.6616
2012-07-250.90692.2218-0.0033-0.3626
2012-07-240.91022.22510.00610.6747
2012-07-230.90412.2190-0.0072-0.7901
2012-07-200.91132.2262-0.0072-0.7839


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