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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.94272.2576-0.0194-2.0164
2008-08-010.96212.27700.00660.6907
2008-07-310.95552.2704-0.0207-2.1205
2008-07-300.97622.2911-0.0038-0.3878
2008-07-290.98002.2949-0.0138-1.3886
2008-07-280.99382.30870.00750.7604
2008-07-250.98632.3012-0.0074-0.7447
2008-07-240.99372.30860.02272.3378
2008-07-230.97102.2859-0.0073-0.7462
2008-07-220.97832.2932-0.0023-0.2346
2008-07-210.98062.29550.02272.3698
2008-07-180.95792.27280.02252.4054
2008-07-170.93542.2503-0.0030-0.3197
2008-07-160.93842.2533-0.0272-2.8169
2008-07-150.96562.2805-0.0295-2.9645
2008-07-140.99512.31000.00280.2822
2008-07-110.99232.3072-0.0044-0.4415
2008-07-100.99672.3116-0.0062-0.6182
2008-07-091.00292.31780.03373.4771
2008-07-080.96922.28410.00860.8953
2008-07-070.96062.27550.03884.2092
2008-07-040.92182.2367-0.0080-0.8604
2008-07-030.92982.24470.01681.8401
2008-07-020.91302.2279-0.0001-0.0110
2008-07-010.91312.2280-0.0205-2.1958
2008-06-300.93362.2485-0.0063-0.6703
2008-06-270.93992.2548-0.0464-4.7045
2008-06-260.98632.30120.00210.2134
2008-06-250.98422.29910.02752.8745
2008-06-240.95672.27160.02022.1570
2008-06-230.93652.2514-0.0155-1.6282
2008-06-200.95202.26690.01131.2012
2008-06-190.94072.2556-0.0567-5.6848
2008-06-180.99742.31230.03613.7553
2008-06-170.96132.2762-0.0275-2.7811
2008-06-160.98882.3037-0.0045-0.4530
2008-06-130.99332.3082-0.0232-2.2823
2008-06-121.01652.3314-0.0118-1.1475
2008-06-111.02832.3432-0.0236-2.2436
2008-06-101.05192.3668-0.0709-6.3146


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