我的基金账户

用户名： 密码：

【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.90992.2248-0.0070-0.7634
2012-05-230.91692.2318-0.0023-0.2502
2012-05-220.91922.23410.01161.2781
2012-05-210.90762.22250.00190.2098
2012-05-180.90572.2206-0.0102-1.1137
2012-05-170.91592.23080.00810.8923
2012-05-160.90782.2227-0.0117-1.2724
2012-05-150.91952.23440.00280.3054
2012-05-140.91672.2316-0.0029-0.3154
2012-05-110.91962.2345-0.0061-0.6590
2012-05-100.92572.24060.00160.1731
2012-05-090.92412.2390-0.0088-0.9433
2012-05-080.93292.2478-0.0038-0.4057
2012-05-070.93672.25160.00220.2354
2012-05-040.93452.24940.00991.0707
2012-05-030.92462.23950.00310.3364
2012-05-020.92152.23640.01361.4980
2012-04-270.90792.2228-0.0034-0.3731
2012-04-260.91132.2262-0.0017-0.1862
2012-04-250.91302.22790.00650.7170
2012-04-240.90652.2214-0.0013-0.1432
2012-04-230.90782.2227-0.0045-0.4933
2012-04-200.91232.22720.00610.6731
2012-04-190.90622.2211-0.0012-0.1322
2012-04-180.90742.22230.01721.9322
2012-04-170.89022.2051-0.0124-1.3738
2012-04-160.90262.2175-0.0001-0.0111
2012-04-130.90272.21760.00110.1220
2012-04-120.90162.21650.01431.6116
2012-04-110.88732.20220.00210.2372
2012-04-100.88522.20010.00700.7971
2012-04-090.87822.1931-0.0081-0.9139
2012-04-060.88632.20120.00380.4306
2012-04-050.88252.19740.01461.6822
2012-03-300.86792.18280.00210.2426
2012-03-290.86582.1807-0.0011-0.1269
2012-03-280.86692.1818-0.0187-2.1116
2012-03-270.88562.2005-0.0065-0.7286
2012-03-260.89212.20700.00080.0898
2012-03-230.89132.2062-0.0100-1.1095


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。