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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.56202.8769-0.0068-0.4335
2008-02-041.56882.88370.10397.0926
2008-02-011.46492.7798-0.0084-0.5701
2008-01-311.47332.7882-0.0152-1.0212
2008-01-301.48852.8034-0.0090-0.6010
2008-01-291.49752.81240.00190.1270
2008-01-281.49562.8105-0.0904-5.6999
2008-01-251.58602.90090.01831.1673
2008-01-241.56772.88260.02551.6535
2008-01-231.54222.85710.06994.7477
2008-01-221.47232.7872-0.1013-6.4375
2008-01-211.57362.8885-0.0690-4.2007
2008-01-181.64262.95750.00690.4218
2008-01-171.63572.9506-0.0346-2.0715
2008-01-161.67032.9852-0.0528-3.0642
2008-01-151.72313.0380-0.0088-0.5081
2008-01-141.73193.04680.01280.7446
2008-01-111.71913.03400.01290.7561
2008-01-101.70623.02110.02531.5051
2008-01-091.68092.99580.02721.6448
2008-01-081.65372.9686-0.0086-0.5174
2008-01-071.66232.97720.02851.7444
2008-01-041.63382.94870.01410.8705
2008-01-031.61972.93460.00650.4029
2008-01-021.61322.92810.02781.7535
2007-12-311.58542.9003-0.0001-0.0063
2007-12-291.58552.9004-0.0001-0.0063
2007-12-281.58562.9005-0.0047-0.2955
2007-12-271.59032.90520.03061.9619
2007-12-261.55972.87460.01280.8275
2007-12-251.54692.86180.00470.3048
2007-12-241.54222.85710.02621.7282
2007-12-211.51602.83090.01761.1746
2007-12-201.49842.81330.02371.6071
2007-12-191.47472.78960.03302.2890
2007-12-181.44172.75660.00010.0069
2007-12-171.44162.7565-0.0194-1.3279
2007-12-141.46102.77590.02521.7551
2007-12-131.43582.7507-0.0506-3.4042
2007-12-121.48642.8013-0.0105-0.7014


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