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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.38172.69660.00700.5092
2007-08-141.37472.68960.01581.1627
2007-08-131.35892.6738-0.0038-0.2789
2007-08-101.36272.6776-0.0163-1.1820
2007-08-091.37902.69390.01791.3151
2007-08-081.36112.6760-0.0142-1.0325
2007-08-071.37532.69020.00590.4308
2007-08-061.36942.68430.03162.3621
2007-08-031.33782.65270.03462.6550
2007-08-021.30322.61810.03372.6546
2007-08-011.26952.5844-0.0412-3.1434
2007-07-311.31072.62560.01381.0641
2007-07-301.29692.61180.02652.0860
2007-07-271.27042.58530.00400.3159
2007-07-261.26642.58130.00800.6357
2007-07-251.25842.57330.02221.7958
2007-07-241.23622.5511-0.0009-0.0728
2007-07-231.23712.55200.04623.8794
2007-07-201.19092.50580.03432.9656
2007-07-191.15662.4715-0.0024-0.2071
2007-07-181.15902.47390.00440.3811
2007-07-171.15462.46950.02272.0055
2007-07-161.13192.4468-0.0269-2.3214
2007-07-131.15882.4737-0.0016-0.1379
2007-07-121.16042.47530.00690.5982
2007-07-111.15352.46840.00680.5930
2007-07-101.14672.4616-0.0135-1.1636
2007-07-091.16022.47510.02892.5546
2007-07-061.13132.44620.04063.7224
2007-07-051.09072.4056-0.0525-4.5924
2007-07-041.14322.4581-0.0218-1.8712
2007-07-031.16502.47990.02051.7912
2007-07-021.14452.4594-0.0025-0.2180
2007-06-301.14702.46190.00000.0000
2007-06-291.14702.4619-0.0195-1.6717
2007-06-281.16652.4814-0.0367-3.0502
2007-06-271.20322.51810.02812.3913
2007-06-261.17512.49000.01761.5205
2007-06-251.15752.4724-0.0255-2.1555
2007-06-221.18302.4979-0.0209-1.7360


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