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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.88192.1968-0.0070-0.7875
2013-06-180.88892.20380.00410.4634
2013-06-170.88482.1997-0.0035-0.3940
2013-06-140.88832.20320.00971.1040
2013-06-130.87862.1935-0.0295-3.2485
2013-06-070.90812.2230-0.0162-1.7527
2013-06-060.92432.2392-0.0161-1.7120
2013-06-050.94042.25530.00120.1278
2013-06-040.93922.2541-0.0164-1.7162
2013-06-030.95562.27050.00070.0733
2013-05-310.95492.2698-0.0125-1.2921
2013-05-300.96742.2823-0.0032-0.3297
2013-05-290.97062.28550.00360.3723
2013-05-280.96702.28190.01161.2142
2013-05-270.95542.27030.00600.6320
2013-05-240.94942.26430.00400.4231
2013-05-230.94542.2603-0.0079-0.8287
2013-05-220.95332.2682-0.0013-0.1362
2013-05-210.95462.26950.00740.7813
2013-05-200.94722.26210.00430.4560
2013-05-170.94292.25780.01781.9241
2013-05-160.92512.24000.01471.6147
2013-05-150.91042.22530.00900.9984
2012-12-100.85332.16820.00810.9584
2012-12-070.84522.16010.01011.2094
2012-12-060.83512.1500-0.0007-0.0838
2012-12-050.83582.15070.01852.2636
2012-12-040.81732.13220.00931.1510
2012-12-030.80802.1229-0.0111-1.3551
2012-11-300.81912.13400.00951.1734
2012-11-290.80962.1245-0.0021-0.2587
2012-11-280.81172.1266-0.0119-1.4449
2012-11-270.82362.1385-0.0113-1.3535
2012-11-260.83492.1498-0.0071-0.8432
2012-11-230.84202.15690.00330.3935
2012-11-220.83872.1536-0.0065-0.7690
2012-11-210.84522.16010.00670.7990
2012-11-200.83852.1534-0.0023-0.2735
2012-11-190.84082.1557-0.0040-0.4735
2012-11-160.84482.1597-0.0016-0.1890


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