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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.90132.21620.00210.2335
2012-03-210.89922.2141-0.0046-0.5090
2012-03-200.90382.2187-0.0153-1.6647
2012-03-190.91912.23400.00110.1198
2012-03-160.91802.23290.01371.5150
2012-03-150.90432.21920.00000.0000
2012-03-140.90432.2192-0.0238-2.5644
2012-03-130.92812.24300.00981.0672
2012-03-120.91832.23320.00200.2183
2012-03-090.91632.23120.00630.6923
2012-03-080.91002.22490.00800.8869
2012-03-070.90202.2169-0.0018-0.1992
2012-03-060.90382.2187-0.0097-1.0619
2012-03-050.91352.2284-0.0064-0.6957
2012-03-020.91992.23480.01461.6127
2012-03-010.90532.22020.00290.3214
2012-02-290.90242.2173-0.0137-1.4955
2012-02-280.91612.2310-0.0055-0.5968
2012-02-270.92162.23650.00270.2938
2012-02-240.91892.23380.01131.2450
2012-02-230.90762.22250.00070.0772
2012-02-220.90692.22180.01311.4657
2012-02-210.89382.20870.00520.5852
2012-02-200.88862.20350.00320.3614
2012-02-170.88542.2003-0.0017-0.1916
2012-02-160.88712.2020-0.0026-0.2922
2012-02-150.88972.20460.00670.7588
2012-02-140.88302.1979-0.0003-0.0340
2012-02-130.88332.19820.00000.0000
2012-02-100.88332.19820.00230.2611
2012-02-090.88102.19590.00380.4332
2012-02-080.87722.19210.01551.7988
2012-02-070.86172.1766-0.0128-1.4637
2012-02-060.87452.18940.00010.0114
2012-02-030.87442.18930.00931.0750
2012-02-020.86512.18000.01231.4423
2012-02-010.85282.1677-0.0046-0.5365
2012-01-310.85742.17230.00080.0934
2012-01-300.85662.1715-0.0110-1.2679
2012-01-200.86762.18250.01712.0106


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