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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.10672.42160.00120.1085
2011-07-251.10552.4204-0.0338-2.9667
2011-07-221.13932.45420.00450.3965
2011-07-211.13482.4497-0.0081-0.7087
2011-07-201.14292.4578-0.0028-0.2444
2011-07-191.14572.4606-0.0113-0.9767
2011-07-181.15702.4719-0.0064-0.5501
2011-07-151.16342.47830.00560.4837
2011-07-141.15782.47270.00580.5035
2011-07-131.15202.46690.01711.5067
2011-07-121.13492.4498-0.0120-1.0463
2011-07-111.14692.46180.00920.8086
2011-07-081.13772.4526-0.0083-0.7243
2011-07-071.14602.4609-0.0027-0.2350
2011-07-061.14872.46360.00150.1308
2011-07-051.14722.46210.01120.9859
2011-07-041.13602.45090.02252.0207
2011-07-011.11352.42840.00110.0989
2011-06-301.11242.42730.01461.3299
2011-06-291.09782.4127-0.0112-1.0099
2011-06-281.10902.42390.00030.0271
2011-06-271.10872.42360.00560.5077
2011-06-241.10312.41800.01661.5278
2011-06-231.08652.40140.01911.7894
2011-06-221.06742.38230.00050.0469
2011-06-211.06692.38180.00880.8317
2011-06-201.05812.3730-0.0087-0.8155
2011-06-171.06682.3817-0.0089-0.8274
2011-06-161.07572.3906-0.0150-1.3753
2011-06-151.09072.4056-0.0088-0.8004
2011-06-141.09952.41440.01431.3177
2011-06-131.08522.40010.00000.0000
2011-06-101.08522.40010.00630.5839
2011-06-091.07892.3938-0.0210-1.9093
2011-06-081.09992.41480.00070.0637
2011-06-071.09922.41410.00500.4570
2011-06-031.09422.40910.01040.9596
2011-06-021.08382.3987-0.0073-0.6690
2011-06-011.09112.40600.00630.5808
2011-05-311.08482.39970.01851.7350


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