我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9020元 | 累计净值： | 2.2169元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-04-19 | 0.9928 | 2.3077 | -0.0072 | -0.7200 |
| 2007-04-18 | 1.0000 | 2.3149 | 0.0114 | 0.4949 |
| 2007-04-17 | 2.3035 | 2.3035 | 0.0295 | 1.2973 |
| 2007-04-16 | 2.2740 | 2.2740 | 0.0434 | 1.9457 |
| 2007-04-13 | 2.2306 | 2.6906 | 0.1306 | 6.2190 |
| 2007-04-06 | 2.1000 | 2.5600 | 0.7601 | 56.7281 |
| 2006-09-01 | 1.3399 | 1.4099 | 0.4129 | 44.5415 |
| 2005-12-30 | 0.9270 | 0.9970 | -0.0042 | -0.4510 |
| 2004-10-22 | 0.9312 | 1.0012 | -0.0402 | -4.1384 |
| 2003-04-25 | 0.9714 | 1.0414 | -0.0899 | -8.4707 |
| 2002-08-30 | 1.0613 | 1.1313 | 0.0020 | 0.1888 |
| 2002-08-02 | 1.0593 | 1.1293 | -0.0132 | -1.2308 |
| 2002-07-19 | 1.0725 | 1.1425 | -0.0226 | -2.0637 |
| 2001-11-30 | 1.0951 | 1.0951 | -0.1016 | -8.4900 |
| 2001-09-28 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0076 | 0.6391 |
| 2001-09-21 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0011 | 0.0926 |
| 2001-09-14 | 1.1880 | 1.1880 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 5.37 | 评论 |
| 002063 | 远光软件 | 5.29 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 5.25 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.77 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.58 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 4.06 | 评论 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.98 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.11 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.98 | 评论 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2.32 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
