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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.91852.23340.00640.7017
2012-07-180.91212.2270-0.0020-0.2188
2012-07-170.91412.22900.00510.5611
2012-07-160.90902.2239-0.0241-2.5828
2012-07-130.93312.2480-0.0053-0.5648
2012-07-120.93842.25330.01121.2079
2012-07-110.92722.24210.00520.5640
2012-07-100.92202.2369-0.0109-1.1684
2012-07-090.93292.2478-0.0096-1.0186
2012-07-060.94252.25740.01461.5734
2012-07-050.92792.2428-0.0086-0.9183
2012-07-040.93652.2514-0.0074-0.7840
2012-07-030.94392.2588-0.0002-0.0212
2012-07-020.94412.25900.00951.0165
2012-06-300.93462.2495-0.0001-0.0107
2012-06-290.93472.24960.01241.3445
2012-06-280.92232.2372-0.0012-0.1299
2012-06-270.92352.23840.01061.1611
2012-06-260.91292.22780.00020.0219
2012-06-250.91272.2276-0.0139-1.5001
2012-06-210.92662.2415-0.0068-0.7285
2012-06-200.93342.2483-0.0050-0.5328
2012-06-190.93842.2533-0.0033-0.3504
2012-06-180.94172.25660.00730.7813
2012-06-150.93442.2493-0.0023-0.2455
2012-06-140.93672.2516-0.0016-0.1705
2012-06-130.93832.25320.01701.8452
2012-06-120.92132.23620.00190.2067
2012-06-110.91942.23430.01551.7148
2012-06-080.90392.2188-0.0020-0.2208
2012-06-070.90592.2208-0.0043-0.4724
2012-06-060.91022.22510.00160.1761
2012-06-050.90862.22350.00030.0330
2012-06-040.90832.2232-0.0136-1.4752
2012-06-010.92192.2368-0.0006-0.0650
2012-05-310.92252.23740.00030.0325
2012-05-300.92222.23710.00020.0217
2012-05-290.92202.23690.01021.1187
2012-05-280.91182.22670.01001.1089
2012-05-250.90182.2167-0.0081-0.8902


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