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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.74192.0568-0.0061-0.8155
2008-10-060.74802.0629-0.0415-5.2565
2008-09-260.78952.10440.01021.3089
2008-09-250.77932.09420.02453.2459
2008-09-240.75482.0697-0.0003-0.0397
2008-09-230.75512.0700-0.0298-3.7967
2008-09-220.78492.09980.03775.0455
2008-09-190.74722.06210.05337.6812
2008-09-180.69392.0088-0.0095-1.3506
2008-09-170.70342.0183-0.0165-2.2920
2008-09-160.71992.0348-0.0288-3.8467
2008-09-120.74872.06360.00190.2544
2008-09-110.74682.0617-0.0193-2.5193
2008-09-100.76612.0810-0.0011-0.1434
2008-09-090.76722.08210.00370.4846
2008-09-080.76352.0784-0.0169-2.1656
2008-09-050.78042.0953-0.0179-2.2423
2008-09-040.79832.1132-0.0008-0.1001
2008-09-030.79912.1140-0.0120-1.4795
2008-09-020.81112.1260-0.0057-0.6978
2008-09-010.81682.1317-0.0224-2.6692
2008-08-290.83922.15410.01601.9436
2008-08-280.82322.13810.00450.5497
2008-08-270.81872.1336-0.0015-0.1829
2008-08-260.82022.1351-0.0191-2.2757
2008-08-250.83932.1542-0.0019-0.2259
2008-08-220.84122.1561-0.0131-1.5334
2008-08-210.85432.1692-0.0287-3.2503
2008-08-200.88302.19790.04695.6094
2008-08-190.83612.15100.00861.0393
2008-08-180.82752.1424-0.0362-4.1913
2008-08-150.86372.1786-0.0010-0.1156
2008-08-140.86472.17960.00190.2202
2008-08-130.86282.17770.00320.3723
2008-08-120.85962.17450.00460.5380
2008-08-110.85502.1699-0.0316-3.5642
2008-08-080.88662.2015-0.0349-3.7873
2008-08-070.92152.2364-0.0011-0.1192
2008-08-060.92262.23750.00320.3481
2008-08-050.91942.2343-0.0233-2.4716


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