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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-161.65502.96990.01871.1428
2007-10-151.63632.95120.01400.8630
2007-10-121.62232.9372-0.0112-0.6856
2007-10-111.63352.94840.01310.8084
2007-10-101.62042.93530.00590.3654
2007-10-091.61452.92940.00650.4042
2007-10-081.60802.92290.01631.0241
2007-09-301.59172.9066-0.0001-0.0063
2007-09-281.59182.90670.04342.8029
2007-09-271.54842.86330.02521.6544
2007-09-261.52322.8381-0.0235-1.5194
2007-09-251.54672.8616-0.0195-1.2451
2007-09-241.56622.88110.00560.3588
2007-09-211.56062.8755-0.0172-1.0901
2007-09-201.57782.89270.02061.3229
2007-09-191.55722.8721-0.0112-0.7141
2007-09-181.56842.8833-0.0066-0.4190
2007-09-171.57502.88990.02111.3579
2007-09-141.55392.86880.01841.1983
2007-09-131.53552.85040.03192.1216
2007-09-121.50362.81850.02091.4096
2007-09-111.48272.7976-0.0692-4.4591
2007-09-101.55192.86680.02111.3784
2007-09-071.53082.8457-0.0310-1.9849
2007-09-061.56182.87670.01671.0808
2007-09-051.54512.86000.00850.5532
2007-09-041.53662.85150.00000.0000
2007-09-031.53662.85150.03382.2491
2007-08-311.50282.81770.01801.2123
2007-08-301.48482.79970.01921.3100
2007-08-291.46562.7805-0.0219-1.4723
2007-08-281.48752.80240.00140.0942
2007-08-271.48612.80100.00660.4461
2007-08-241.47952.79440.02491.7118
2007-08-231.45462.76950.01671.1614
2007-08-221.43792.75280.01791.2606
2007-08-211.42002.73490.02001.4286
2007-08-201.40002.71490.05974.4542
2007-08-171.34032.6552-0.0243-1.7807
2007-08-161.36462.6795-0.0171-1.2376


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