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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.78222.0971-0.0073-0.9246
2009-02-040.78952.10440.01752.2668
2009-02-030.77202.08690.01862.4688
2009-02-020.75342.06830.00761.0190
2009-01-230.74582.0607-0.0043-0.5733
2009-01-220.75012.06500.00871.1735
2009-01-210.74142.0563-0.0018-0.2422
2009-01-200.74322.05810.00450.6092
2009-01-190.73872.05360.00680.9291
2009-01-160.73192.04680.01091.5118
2009-01-150.72102.03590.00080.1111
2009-01-140.72022.03510.02463.5365
2009-01-130.69562.0105-0.0146-2.0558
2009-01-120.71022.02510.00220.3107
2009-01-090.70802.02290.01061.5199
2009-01-080.69742.0123-0.0130-1.8300
2009-01-070.71042.0253-0.0014-0.1967
2009-01-060.71182.02670.02083.0101
2009-01-050.69102.00590.02002.9806
2008-12-310.67101.9859-0.0040-0.5926
2008-12-300.67501.9899-0.0055-0.8082
2008-12-290.68051.9954-0.0007-0.1028
2008-12-260.68121.9961-0.0005-0.0733
2008-12-250.68171.9966-0.0062-0.9013
2008-12-240.68792.0028-0.0106-1.5175
2008-12-230.69852.0134-0.0322-4.4067
2008-12-220.73072.0456-0.0105-1.4166
2008-12-190.74122.05610.00190.2570
2008-12-180.73932.05420.01351.8600
2008-12-170.72582.04070.00340.4707
2008-12-160.72242.03730.00861.2048
2008-12-150.71382.02870.00380.5352
2008-12-120.71002.0249-0.0279-3.7810
2008-12-110.73792.0528-0.0150-1.9923
2008-12-100.75292.06780.01441.9499
2008-12-090.73852.0534-0.0122-1.6251
2008-12-080.75072.06560.02343.2174
2008-12-050.72732.04220.00951.3235
2008-12-040.71782.03270.00881.2412
2008-12-030.70902.02390.02633.8524


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