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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.20392.51880.00570.4757
2007-06-201.19822.5131-0.0241-1.9717
2007-06-191.22232.53720.00630.5181
2007-06-181.21602.53090.02642.2192
2007-06-151.18962.50450.00820.6941
2007-06-141.18142.4963-0.0056-0.4718
2007-06-131.18702.50190.01471.2539
2007-06-121.17232.48720.02782.4290
2007-06-111.14452.45940.02802.5078
2007-06-081.11652.43140.01221.1048
2007-06-071.10432.41920.02812.6110
2007-06-061.07622.39110.02081.9708
2007-06-051.05542.37030.02802.7253
2007-06-041.02742.3423-0.0634-5.8122
2007-06-011.09082.4057-0.0226-2.0298
2007-05-311.11342.42830.02902.6743
2007-05-301.08442.3993-0.0570-4.9939
2007-05-291.14142.45630.02682.4045
2007-05-281.11462.42950.02031.8551
2007-05-251.09432.40920.00880.8107
2007-05-241.08552.4004-0.0097-0.8857
2007-05-231.09522.41010.01111.0239
2007-05-221.08412.39900.00680.6312
2007-05-211.07732.39220.01431.3452
2007-05-181.06302.37790.00110.1036
2007-05-171.06192.37680.01381.3167
2007-05-161.04812.36300.01591.5404
2007-05-151.03222.3471-0.0089-0.8549
2007-05-141.04112.35600.00310.2987
2007-05-111.03802.3529-0.0066-0.6318
2007-05-101.04462.35950.00440.4230
2007-05-091.04022.3551-0.0039-0.3735
2007-05-081.04412.35900.01841.7939
2007-04-301.02572.34060.00560.5490
2007-04-271.02012.33500.00060.0589
2007-04-261.01952.33440.00440.4335
2007-04-251.01512.3300-0.0004-0.0394
2007-04-241.01552.3304-0.0004-0.0394
2007-04-231.01592.33080.01271.2659
2007-04-201.00322.31810.01041.0475


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