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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.06752.38240.00280.2630
2010-05-271.06472.37960.01241.1784
2010-05-261.05232.3672-0.0027-0.2559
2010-05-251.05502.3699-0.0075-0.7059
2010-05-241.06252.37740.02802.7066
2010-05-211.03452.34940.01251.2231
2010-05-201.02202.3369-0.0090-0.8729
2010-05-191.03102.34590.00250.2431
2010-05-181.02852.34340.01111.0910
2010-05-171.01742.3323-0.0398-3.7647
2010-05-141.05722.37210.00230.2180
2010-05-131.05492.36980.02011.9424
2010-05-121.03482.3497-0.0029-0.2795
2010-05-111.03772.3526-0.0183-1.7330
2010-05-101.05602.3709-0.0060-0.5650
2010-05-071.06202.3769-0.0184-1.7031
2010-05-061.08042.3953-0.0328-2.9465
2010-05-051.11322.42810.01341.2184
2010-05-041.09982.4147-0.0045-0.4075
2010-04-301.10432.4192-0.0139-1.2431
2010-04-291.11822.4331-0.0254-2.2211
2010-04-281.14362.4585-0.0053-0.4613
2010-04-271.14892.4638-0.0219-1.8705
2010-04-261.17082.4857-0.0047-0.3998
2010-04-231.17552.4904-0.0071-0.6004
2010-04-221.18262.4975-0.0050-0.4210
2010-04-211.18762.50250.02362.0275
2010-04-201.16402.47890.01010.8753
2010-04-191.15392.4688-0.0409-3.4232
2010-04-161.19482.5097-0.0062-0.5162
2010-04-151.20102.5159-0.0103-0.8503
2010-04-141.21132.52620.00910.7569
2010-04-131.20222.51710.00020.0166
2010-04-121.20202.5169-0.0035-0.2903
2010-04-091.20552.52040.01741.4645
2010-04-081.18812.5030-0.0051-0.4274
2010-04-071.19322.50810.00190.1595
2010-04-061.19132.5062-0.0047-0.3930
2010-04-021.19602.51090.00370.3103
2010-04-011.19232.50720.01391.1796


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