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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-061.12282.4377-0.0024-0.2133
2008-06-051.12522.4401-0.0096-0.8460
2008-06-041.13482.4497-0.0169-1.4674
2008-06-031.15172.4666-0.0027-0.2339
2008-06-021.15442.4693-0.0008-0.0693
2008-05-301.15522.47010.00510.4434
2008-05-291.15012.4650-0.0240-2.0441
2008-05-281.17412.48900.02712.3627
2008-05-271.14702.46190.00240.2097
2008-05-261.14462.4595-0.0274-2.3379
2008-05-231.17202.4869-0.0159-1.3385
2008-05-221.18792.5028-0.0239-1.9723
2008-05-211.21182.52670.01251.0423
2008-05-201.19932.5142-0.0542-4.3239
2008-05-191.25352.5684-0.0091-0.7207
2008-05-161.26262.57750.00150.1189
2008-05-151.26112.5760-0.0063-0.4971
2008-05-141.26742.58230.03012.4327
2008-05-131.23732.5522-0.0103-0.8256
2008-05-121.24762.56250.00670.5399
2008-05-091.24092.5558-0.0097-0.7756
2008-05-081.25062.56550.02201.7907
2008-05-071.22862.5435-0.0452-3.5484
2008-05-061.27382.5887-0.0137-1.0641
2008-05-051.28752.60240.02441.9318
2008-04-301.26312.57800.04523.7113
2008-04-291.21792.53280.00750.6196
2008-04-281.21042.5253-0.0231-1.8727
2008-04-251.23352.54840.00780.6364
2008-04-241.22572.54060.08987.9056
2008-04-231.13592.45080.04724.3354
2008-04-221.08872.40360.02152.0146
2008-04-211.06722.3821-0.0021-0.1964
2008-04-181.06932.3842-0.0331-3.0025
2008-04-171.10242.4173-0.0352-3.0942
2008-04-161.13762.4525-0.0301-2.5777
2008-04-151.16772.48260.00310.2662
2008-04-141.16462.4795-0.0753-6.0731
2008-04-111.23992.55480.00610.4944
2008-04-101.23382.54870.01621.3305


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