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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-111.49692.81180.00030.0200
2007-12-101.49662.81150.02691.8303
2007-12-071.46972.78460.02191.5126
2007-12-061.44782.7627-0.0014-0.0966
2007-12-051.44922.76410.03522.4894
2007-12-041.41402.72890.01481.0577
2007-12-031.39922.71410.01290.9305
2007-11-301.38632.7012-0.0266-1.8827
2007-11-291.41292.72780.03842.7937
2007-11-281.37452.6894-0.0164-1.1791
2007-11-271.39092.7058-0.0167-1.1864
2007-11-261.40762.7225-0.0136-0.9569
2007-11-231.42122.73610.01991.4201
2007-11-221.40132.7162-0.0530-3.6444
2007-11-211.45432.7692-0.0096-0.6558
2007-11-201.46392.77880.03082.1492
2007-11-191.43312.74800.00940.6603
2007-11-161.42372.7386-0.0167-1.1594
2007-11-151.44042.7553-0.0214-1.4639
2007-11-141.46182.77670.05013.5489
2007-11-131.41172.7266-0.0194-1.3556
2007-11-121.43112.7460-0.0216-1.4869
2007-11-091.45272.7676-0.0102-0.6972
2007-11-081.46292.7778-0.0589-3.8704
2007-11-071.52182.83670.00670.4422
2007-11-061.51512.8300-0.0045-0.2961
2007-11-051.51962.8345-0.0042-0.2756
2007-11-021.52382.8387-0.0530-3.3612
2007-11-011.57682.8917-0.0317-1.9708
2007-10-311.60852.92340.02311.4570
2007-10-301.58542.90030.01631.0388
2007-10-291.56912.88400.03152.0486
2007-10-261.53762.85250.00720.4705
2007-10-251.53042.8453-0.0685-4.2842
2007-10-241.59892.91380.00890.5597
2007-10-231.59002.90490.01951.2416
2007-10-221.57052.8854-0.0261-1.6347
2007-10-191.59662.91150.00350.2197
2007-10-181.59312.9080-0.0499-3.0371
2007-10-171.64302.9579-0.0120-0.7251


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