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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.06692.38180.01541.4646
2010-07-271.05152.3664-0.0016-0.1519
2010-07-261.05312.36800.00740.7077
2010-07-231.04572.36060.00490.4708
2010-07-221.04082.35570.00990.9603
2010-07-211.03092.34580.00010.0097
2010-07-201.03082.34570.01741.7170
2010-07-191.01342.32830.01711.7164
2010-07-160.99632.31120.00340.3424
2010-07-150.99292.3078-0.0096-0.9576
2010-07-141.00252.31740.00260.2600
2010-07-130.99992.3148-0.0089-0.8822
2010-07-121.00882.32370.00480.4781
2010-07-091.00402.31890.02122.1571
2010-07-080.98282.2977-0.0027-0.2740
2010-07-070.98552.30040.00860.8803
2010-07-060.97692.29180.01731.8028
2010-07-050.95962.2745-0.0040-0.4151
2010-07-020.96362.2785-0.0048-0.4957
2010-07-010.96842.2833-0.0135-1.3749
2010-06-300.98192.2968-0.0030-0.3046
2010-06-290.98492.2998-0.0296-2.9177
2010-06-281.01452.3294-0.0097-0.9471
2010-06-251.02422.3391-0.0107-1.0339
2010-06-241.03492.3498-0.0005-0.0483
2010-06-231.03542.3503-0.0064-0.6143
2010-06-221.04182.35670.00080.0768
2010-06-211.04102.35590.01731.6899
2010-06-181.02372.3386-0.0208-1.9914
2010-06-171.04452.3594-0.0173-1.6293
2010-06-111.06182.3767-0.0014-0.1317
2010-06-101.06322.3781-0.0027-0.2533
2010-06-091.06592.38080.01731.6498
2010-06-081.04862.36350.00390.3733
2010-06-071.04472.3596-0.0021-0.2006
2010-06-041.04682.36170.00530.5089
2010-06-031.04152.3564-0.0031-0.2968
2010-06-021.04462.35950.00140.1342
2010-06-011.04322.3581-0.0085-0.8082
2010-05-311.05172.3666-0.0158-1.4801


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