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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.84642.1613-0.0080-0.9363
2012-11-140.85442.1693-0.0002-0.0234
2012-11-130.85462.1695-0.0098-1.1337
2012-11-120.86442.17930.00310.3599
2012-11-090.86132.1762-0.0030-0.3471
2012-11-080.86432.1792-0.0134-1.5267
2012-11-070.87772.1926-0.0012-0.1365
2012-11-060.87892.1938-0.0050-0.5657
2012-11-050.88392.1988-0.0056-0.6296
2012-11-020.88952.20440.00150.1689
2012-11-010.88802.20290.01161.3236
2012-10-310.87642.19130.00370.4240
2012-10-300.87272.18760.00310.3565
2012-10-290.86962.1845-0.0008-0.0919
2012-10-260.87042.1853-0.0112-1.2704
2012-10-250.88162.1965-0.0080-0.8993
2012-10-240.88962.2045-0.0042-0.4699
2012-10-230.89382.2087-0.0117-1.2921
2012-10-220.90552.22040.00390.4326
2012-10-190.90162.2165-0.0013-0.1440
2012-10-180.90292.21780.01221.3697
2012-10-170.89072.2056-0.0018-0.2017
2012-10-160.89252.20740.00290.3260
2012-10-150.88962.2045-0.0033-0.3696
2012-10-120.89292.2078-0.0021-0.2346
2012-10-110.89502.2099-0.0099-1.0940
2012-10-100.90492.21980.00390.4329
2012-10-090.90102.21590.01922.1774
2012-10-080.88182.1967-0.0082-0.9213
2012-09-280.89002.20490.01411.6098
2012-09-270.87592.19080.01892.2054
2012-09-260.85702.1719-0.0130-1.4943
2012-09-250.87002.1849-0.0031-0.3551
2012-09-240.87312.18800.00650.7501
2012-09-210.86662.1815-0.0034-0.3908
2012-09-200.87002.1849-0.0179-2.0160
2012-09-190.88792.20280.00530.6005
2012-09-180.88262.1975-0.0006-0.0679
2012-09-170.88322.1981-0.0161-1.7903
2012-09-140.89932.2142-0.0022-0.2440


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